| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 354.00 | 925 141.00 | 1 213.00 | 926 354.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 12 744 877.00 | 8 887 211.00 | 3 857 666.00 | 12 744 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 155 156.00 | 14 986 376.00 | 5 168 779.00 | 20 155 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 677.00 | 1 375 296.00 | 199 380.00 | 1 574 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 421.00 | | 1 310 421.00 | 1 310 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 736 074.00 | 26 174 025.00 | 10 562 049.00 | 36 736 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797 213.00 | 1 308 989.00 | 1 488 224.00 | 2 797 213.00 |
BN En cours de production de biens | 608 201.00 | 346 943.00 | 261 258.00 | 608 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 729 573.00 | 503 433.00 | 4 226 139.00 | 4 729 573.00 |
BT Marchandises | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 444.00 | | 327 444.00 | 327 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 131.00 | | 3 088 131.00 | 3 088 131.00 |
BZ Autres créances | 400 787.00 | | 400 787.00 | 400 787.00 |
CF Disponibilités | 249 606.00 | | 249 606.00 | 249 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 635.00 | | 161 635.00 | 161 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 330.00 | 2 159 365.00 | 10 240 965.00 | 12 400 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 136 405.00 | 28 333 390.00 | 20 803 014.00 | 49 136 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 603.00 | 22 457.00 | | -2 571 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 047.00 | -2 594 061.00 | | 212 047.00 |
DK Provisions réglementées | 32 401.00 | 152 128.00 | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 082.00 | 5 346 761.00 | | 5 439 082.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 88 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 905 531.00 | 2 657 003.00 | | 2 905 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 531.00 | 2 745 003.00 | | 2 951 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 713.00 | 2 703 762.00 | | 3 067 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 955.00 | 2 296 811.00 | | 2 426 955.00 |
EA Autres dettes | 6 704 012.00 | 7 921 895.00 | | 6 704 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 719.00 | 252 800.00 | | 213 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412 400.00 | 13 202 337.00 | | 12 412 400.00 |
ED (V) | | 51.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 803 014.00 | 21 294 154.00 | | 20 803 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 412 400.00 | 13 202 337.00 | | 12 412 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 276 091.00 | 276 091.00 | |
FD Production vendue biens | 8 247.00 | 15 833 197.00 | 15 841 444.00 | 8 247.00 |
FG Production vendue services | | 7 975 653.00 | 7 975 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247.00 | 24 084 941.00 | 24 093 188.00 | 8 247.00 |
FM Production stockée | | | -223 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 119 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 616 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 052 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 052.00 | 119 727.00 | | 265 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 178.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 178.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 330.00 | 119 548.00 | | 264 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 515 186.00 | 26 433 624.00 | | 27 515 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 303 139.00 | 29 027 685.00 | | 27 303 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 047.00 | -2 594 061.00 | | 212 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 735 383.00 | | 2 091 956.00 | 35 735 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 264.00 | 36 736 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 264.00 | 35 809 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 354.00 | | | 926 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809 028.00 | | 2 091 956.00 | 34 809 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329 854.00 | 2 030 468.00 | 186 297.00 | 24 329 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 162.00 | 13 978.00 | | 911 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 418 691.00 | 2 016 489.00 | 186 297.00 | 23 418 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 128.00 | | 119 727.00 | 152 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 003.00 | 2 905 531.00 | 2 699 003.00 | 2 745 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 062 810.00 | 2 159 365.00 | 3 062 810.00 | 3 062 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 810.00 | 2 159 365.00 | 3 062 810.00 | 3 062 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959 942.00 | 5 064 896.00 | 5 881 540.00 | 5 959 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159 365.00 | 3 104 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 905 531.00 | 2 657 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 713.00 | 3 067 713.00 | | 3 067 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 664.00 | 1 772 664.00 | | 1 772 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 639.00 | 580 639.00 | | 580 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 719.00 | 213 719.00 | | 213 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 131.00 | 3 088 131.00 | | 3 088 131.00 |
VB T. V. A. | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 372.00 | 6 123 372.00 | | 6 123 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 238.00 | 225 238.00 | | 225 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 554.00 | 3 650 554.00 | | 3 650 554.00 |
VW T.V.A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412 400.00 | 12 412 400.00 | | 12 412 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300 981.00 | 389 236.00 | | 300 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 456.00 | 794 788.00 | | 489 456.00 |
ST Autres comptes | 2 798 547.00 | 3 247 073.00 | | 2 798 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 232.00 | 187 216.00 | | 179 232.00 |
YT Sous‐traitance | 664 284.00 | 578 164.00 | | 664 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 424.00 | 448 601.00 | | 232 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 314.00 | 321 538.00 | | 135 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 295.00 | 710 774.00 | | 436 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 256.00 | 380 070.00 | | 203 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869 276.00 | 2 142 780.00 | | 1 869 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 363 945.00 | 5 255 845.00 | | 4 363 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |