| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 155.00 | 895 550.00 | 28 604.00 | 924 155.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 11 492 318.00 | 7 696 455.00 | 3 795 863.00 | 11 492 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 357 732.00 | 12 591 818.00 | 6 765 914.00 | 19 357 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 894.00 | 1 184 711.00 | 192 183.00 | 1 376 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 364.00 | | 1 166 364.00 | 1 166 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 342 053.00 | 22 368 536.00 | 11 973 517.00 | 34 342 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679 728.00 | 904 052.00 | 2 775 676.00 | 3 679 728.00 |
BN En cours de production de biens | 988 348.00 | 24 061.00 | 964 286.00 | 988 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 979 520.00 | 386 664.00 | 3 592 856.00 | 3 979 520.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 149.00 | | 2 835 149.00 | 2 835 149.00 |
BZ Autres créances | 563 271.00 | | 563 271.00 | 563 271.00 |
CF Disponibilités | 394 415.00 | | 394 415.00 | 394 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 314.00 | 1 314 777.00 | 11 199 536.00 | 12 514 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 857 407.00 | 23 683 313.00 | 23 174 094.00 | 46 857 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | 25 553.00 | -133 562.00 | | 25 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 003 095.00 | 458 310.00 | | -4 003 095.00 |
DK Provisions réglementées | 271 855.00 | 317 407.00 | | 271 855.00 |
DL TOTAL (I) | 810 550.00 | 5 142 154.00 | | 810 550.00 |
DP Provisions pour risques | 43 040.00 | 65 243.00 | | 43 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 329 382.00 | 2 022 014.00 | | 2 329 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372 422.00 | 2 087 256.00 | | 2 372 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590 978.00 | 8 810 888.00 | | 13 590 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 360.00 | 3 299 683.00 | | 2 714 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 846.00 | 1 938 747.00 | | 2 245 846.00 |
EA Autres dettes | 1 439 825.00 | 1 147 026.00 | | 1 439 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 991 123.00 | 15 228 744.00 | | 19 991 123.00 |
ED (V) | | 425.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174 094.00 | 22 458 579.00 | | 23 174 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 241 123.00 | 7 728 744.00 | | 13 241 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 123 376.00 | 123 376.00 | |
FD Production vendue biens | 310.00 | 15 226 663.00 | 15 226 974.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | | 5 905 159.00 | 5 905 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310.00 | 21 255 198.00 | 21 255 508.00 | 310.00 |
FM Production stockée | | | 1 152 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 668 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 942 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 208 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 989 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 600.00 | 75 276.00 | | 73 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 552.00 | 10 144.00 | | 45 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 971.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 565.00 | 2 921.00 | | 57 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 774.00 | 181 866.00 | | 58 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 222.00 | -171 721.00 | | -13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 832 896.00 | 23 092 912.00 | | 22 832 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 835 992.00 | 22 634 602.00 | | 26 835 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 003 095.00 | 458 310.00 | | -4 003 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 816 145.00 | | 4 929 852.00 | 32 816 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403 943.00 | 34 342 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 406.00 | 924 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301 537.00 | 33 417 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 824.00 | | 39 737.00 | 986 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 829 320.00 | | 4 890 115.00 | 31 829 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 889 625.00 | 2 056 927.00 | 578 016.00 | 20 889 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 109.00 | 18 848.00 | 102 407.00 | 979 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910 516.00 | 2 038 078.00 | 475 609.00 | 19 910 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 407.00 | | 45 552.00 | 317 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087 256.00 | 2 330 421.00 | 2 045 255.00 | 2 087 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 835.00 | 1 314 777.00 | 163 835.00 | 163 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 835.00 | 1 314 777.00 | 163 835.00 | 163 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 498.00 | 3 645 198.00 | 2 254 642.00 | 2 568 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 777.00 | 186 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 330 421.00 | 2 022 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 590 978.00 | 6 840 978.00 | 3 750 000.00 | 13 590 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 360.00 | 2 714 360.00 | | 2 714 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 251.00 | 1 653 251.00 | | 1 653 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 170.00 | 430 170.00 | | 430 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 149.00 | 2 835 149.00 | | 2 835 149.00 |
VB T. V. A. | 385 431.00 | 385 431.00 | | 385 431.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 654.00 | 1 009 654.00 | | 1 009 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 104.00 | 3 282 885.00 | 171 219.00 | 3 454 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991 123.00 | 13 241 123.00 | 3 750 000.00 | 19 991 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 124.00 | 358 256.00 | | 455 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557 419.00 | 144 765.00 | | 557 419.00 |
ST Autres comptes | 3 384 540.00 | 2 604 783.00 | | 3 384 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 585.00 | 197 447.00 | | 178 585.00 |
YT Sous‐traitance | 496 196.00 | 446 225.00 | | 496 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 964 265.00 | 915 057.00 | | 964 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 976.00 | 248 790.00 | | 260 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716 100.00 | 607 046.00 | | 716 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 484.00 | 478 672.00 | | 403 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176 664.00 | 2 097 185.00 | | 2 176 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 581 008.00 | 4 308 280.00 | | 5 581 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |