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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 1 989.00 | 4 776.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 020.00 | 1 989.00 | 8 031.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 941.00 | | 353 941.00 | 353 941.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 354 423.00 | | 354 423.00 | 354 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 220.00 | 1 989.00 | 719 230.00 | 721 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 482.00 | 8 461.00 | | 227 482.00 |
DL TOTAL (I) | 275 943.00 | 48 461.00 | | 275 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 278.00 | 45 425.00 | | 73 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 30 000.00 | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 6 077.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 700.00 | 81 319.00 | | 310 700.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | 4 346.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 287.00 | 167 169.00 | | 443 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 230.00 | 215 630.00 | | 719 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 917.00 | 128 677.00 | | 384 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969.00 | | 5 050.00 | 4 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | 5 050.00 | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 1 465.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 1 465.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 353 941.00 | 353 941.00 | | 353 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 278.00 | 14 909.00 | 55 887.00 | 73 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 030.00 | 356 775.00 | 3 255.00 | 360 030.00 |
VW T.V.A. | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 287.00 | 384 917.00 | 55 887.00 | 443 287.00 |