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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 061.00 | 15 074.00 | 18 987.00 | 34 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 906.00 | 15 074.00 | 22 832.00 | 37 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 819.00 | | 924 819.00 | 924 819.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 1 194 525.00 | | 1 194 525.00 | 1 194 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 580.00 | | 2 158 580.00 | 2 158 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 485.00 | 15 074.00 | 2 181 412.00 | 2 196 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 283.00 | | | 384 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 800.00 | 359 891.00 | | 304 800.00 |
DL TOTAL (I) | 909 083.00 | 579 891.00 | | 909 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 559.00 | 58 369.00 | | 592 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 26 889.00 | | 34 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 890.00 | 454 360.00 | | 619 890.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 24 997.00 | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 328.00 | 580 855.00 | | 1 272 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 412.00 | 1 160 747.00 | | 2 181 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 969.00 | 580 855.00 | | 784 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 180.00 | | 22 900.00 | 20 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 37 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | | 20 850.00 | 16 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 2 050.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 12 614.00 | 2 851.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 12 614.00 | 2 851.00 | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 924 819.00 | 924 819.00 | | 924 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 559.00 | 105 200.00 | 457 359.00 | 592 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 400.00 | 967 400.00 | | 967 400.00 |
VW T.V.A. | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 328.00 | 784 969.00 | 457 359.00 | 1 272 328.00 |