| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 5 310.00 | 11 114.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 179.00 | 5 310.00 | 14 869.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 128.00 | | 485 128.00 | 485 128.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 651 504.00 | | 651 504.00 | 651 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 038.00 | | 1 151 038.00 | 1 151 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 218.00 | 5 310.00 | 1 165 907.00 | 1 171 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 891.00 | 227 482.00 | | 359 891.00 |
DL TOTAL (I) | 579 891.00 | 275 943.00 | | 579 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 369.00 | 73 278.00 | | 58 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | 25 040.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 12 057.00 | | 26 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 359.00 | 310 700.00 | | 454 359.00 |
EA Autres dettes | 30 157.00 | 22 210.00 | | 30 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 016.00 | 443 287.00 | | 586 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 907.00 | 719 230.00 | | 1 165 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 728.00 | 384 888.00 | | 542 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 020.00 | | 10 159.00 | 10 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | 9 659.00 | 6 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 3 320.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 3 320.00 | | 1 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 485 128.00 | 485 128.00 | | 485 128.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 369.00 | 15 081.00 | 43 287.00 | 58 369.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 788.00 | 499 533.00 | 3 255.00 | 502 788.00 |
VW T.V.A. | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 016.00 | 542 728.00 | 43 287.00 | 586 016.00 |