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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 475.00 | 485.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 178.00 | 708.00 | 1 470.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 17 427.00 | 34 863.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 588.00 | 18 610.00 | 1 091 978.00 | 1 110 588.00 |
BT Marchandises | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 358 947.00 | | 358 947.00 | 358 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 474.00 | | 501 474.00 | 501 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 062.00 | 18 610.00 | 1 593 452.00 | 1 612 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 326.00 | 116 133.00 | | 218 326.00 |
DL TOTAL (I) | 339 460.00 | 121 133.00 | | 339 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 069.00 | 1 017 840.00 | | 923 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 256.00 | 144 296.00 | | 134 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 51 280.00 | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 82 822.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 992.00 | 1 426 238.00 | | 1 253 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 452.00 | 1 547 371.00 | | 1 593 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 792.00 | 503 169.00 | | 418 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 298.00 | | 7 290.00 | 1 103 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 960.00 | | | 1 055 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | | 7 290.00 | 47 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 9 942.00 | | 8 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 320.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 9 622.00 | | 8 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 069.00 | 87 869.00 | 448 821.00 | 923 069.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 992.00 | 418 792.00 | 448 821.00 | 1 253 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 50 630.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | 10 401.00 | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 20 650.00 | 51 536.00 | | 20 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 243.00 | 23 535.00 | | 24 243.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 1 238.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 50 630.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 209.00 | 71 331.00 | | 83 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 665.00 | 62 348.00 | | 46 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 145.00 | 86 711.00 | | 56 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |