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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 795.00 | 165.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 178.00 | 1 252.00 | 926.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 27 885.00 | 24 405.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 588.00 | 29 932.00 | 1 080 656.00 | 1 110 588.00 |
BT Marchandises | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CF Disponibilités | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 064.00 | | 559 064.00 | 559 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 652.00 | 29 932.00 | 1 639 719.00 | 1 669 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 959.00 | 115 633.00 | | 333 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 547.00 | 218 326.00 | | 147 547.00 |
DL TOTAL (I) | 487 006.00 | 339 460.00 | | 487 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 200.00 | 923 069.00 | | 835 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 134 256.00 | | 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 44 114.00 | | 15 166.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 22 553.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 713.00 | 1 253 992.00 | | 1 152 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 719.00 | 1 593 452.00 | | 1 639 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 007.00 | | | 406 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 588.00 | | | 1 110 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 960.00 | | | 1 055 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | 11 323.00 | | 18 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 320.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 11 003.00 | | 18 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 200.00 | 88 494.00 | 360 326.00 | 835 200.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 713.00 | 406 007.00 | 360 326.00 | 1 152 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 624.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | 5 252.00 | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 36 731.00 | 20 650.00 | | 36 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 285.00 | 24 243.00 | | 25 285.00 |
YT Sous‐traitance | 6 543.00 | 6 000.00 | | 6 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 423.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | 1 047.00 | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 951.00 | 56 145.00 | | 73 951.00 |