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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 52 281.00 | 16 926.00 | 69 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 505.00 | 55 419.00 | 1 072 086.00 | 1 127 505.00 |
BT Marchandises | 190 909.00 | | 190 909.00 | 190 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 716 362.00 | | 716 362.00 | 716 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 318.00 | | 959 318.00 | 959 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 823.00 | 55 419.00 | 2 031 404.00 | 2 086 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 668 985.00 | 481 506.00 | | 668 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 672.00 | 187 479.00 | | 346 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 157.00 | 674 485.00 | | 1 021 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 697.00 | 746 706.00 | | 657 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 458.00 | 108 582.00 | | 105 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 211 347.00 | | 165 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 44 113.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 247.00 | 1 110 874.00 | | 1 010 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 404.00 | 1 785 359.00 | | 2 031 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 426.00 | 453 293.00 | | 442 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 505.00 | | | 1 127 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 960.00 | | | 1 055 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 196.00 | 14 222.00 | | 41 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 14 222.00 | | 40 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 581.00 | 89 760.00 | 365 478.00 | 657 581.00 |
VI Groupe et associés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 247.00 | 442 426.00 | 365 478.00 | 1 010 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 798.00 | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | 5 155.00 | | 253.00 |
ST Autres comptes | 40 868.00 | 37 797.00 | | 40 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 080.00 | 29 902.00 | | 26 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YT Sous‐traitance | 7 648.00 | 6 916.00 | | 7 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 577.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 1 375.00 | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 098.00 | 94 735.00 | | 101 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 003.00 | 72 191.00 | | 61 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 849.00 | 79 770.00 | | 74 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |