| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 178.00 | 1 797.00 | 381.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 38 439.00 | 30 767.00 | 69 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 505.00 | 41 196.00 | 1 086 308.00 | 1 127 505.00 |
BT Marchandises | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 533 460.00 | | 533 460.00 | 533 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 051.00 | | 699 051.00 | 699 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 555.00 | 41 196.00 | 1 785 359.00 | 1 826 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 506.00 | 333 959.00 | | 481 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 479.00 | 147 547.00 | | 187 479.00 |
DL TOTAL (I) | 674 485.00 | 487 006.00 | | 674 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 706.00 | 835 200.00 | | 746 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 582.00 | 130 000.00 | | 108 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 171 497.00 | | 211 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | 15 166.00 | | 44 113.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 850.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 874.00 | 1 152 713.00 | | 1 110 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 359.00 | 1 639 719.00 | | 1 785 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 293.00 | 406 007.00 | | 453 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 588.00 | | 16 917.00 | 1 110 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 960.00 | | | 1 055 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | 16 917.00 | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 932.00 | 11 264.00 | | 29 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 165.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 11 098.00 | | 29 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 706.00 | 89 125.00 | 362 893.00 | 746 706.00 |
VI Groupe et associés | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 874.00 | 453 293.00 | 362 893.00 | 1 110 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 741.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | 5 392.00 | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 37 797.00 | 36 731.00 | | 37 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 902.00 | 25 285.00 | | 29 902.00 |
YT Sous‐traitance | 6 916.00 | 6 543.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 334.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 1 075.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 735.00 | 85 615.00 | | 94 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 191.00 | 61 111.00 | | 72 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 770.00 | 73 951.00 | | 79 770.00 |