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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 741.00 | 10 328.00 | 25 414.00 | 35 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 672.00 | 37 519.00 | 50 153.00 | 87 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 476.00 | 181 711.00 | 888 765.00 | 1 070 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 621.00 | 229 557.00 | 2 657 064.00 | 2 886 621.00 |
BP En cours de production de services | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BT Marchandises | 7 733 503.00 | 59 010.00 | 7 674 493.00 | 7 733 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 581.00 | | 2 257 581.00 | 2 257 581.00 |
BZ Autres créances | 1 485 657.00 | | 1 485 657.00 | 1 485 657.00 |
CF Disponibilités | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 759 147.00 | 59 010.00 | 11 700 137.00 | 11 759 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 645 768.00 | 288 567.00 | 14 357 201.00 | 14 645 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 468.00 | | | -152 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 702.00 | -152 468.00 | | -143 702.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | 470.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 404 576.00 | 548 002.00 | | 404 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 732.00 | 12 077.00 | | 10 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 732.00 | 12 077.00 | | 10 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 342.00 | 4 050.00 | | 3 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 138.00 | 4 628 819.00 | | 2 910 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 267.00 | 5 646.00 | | 2 663 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 877.00 | 8 111 339.00 | | 7 602 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 226.00 | 634 286.00 | | 581 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
EA Autres dettes | 76 057.00 | 41 826.00 | | 76 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 117.00 | 10 095.00 | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941 892.00 | 13 436 061.00 | | 13 941 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 357 201.00 | 13 996 141.00 | | 14 357 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 706 434.00 | | 24 706 434.00 | 24 706 434.00 |
FG Production vendue services | 3 523 743.00 | | 3 523 743.00 | 3 523 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 230 177.00 | | 28 230 177.00 | 28 230 177.00 |
FM Production stockée | | | -4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 384 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 981 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 19 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 668 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 972.00 | | | 320 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 972.00 | | | 320 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 89 038.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 156.00 | 13 959.00 | | 76 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 470.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 491.00 | 103 468.00 | | 76 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 481.00 | -103 468.00 | | 244 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 705 589.00 | 18 002 845.00 | | 28 705 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 849 290.00 | 18 155 313.00 | | 28 849 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 702.00 | -152 468.00 | | -143 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 609.00 | 182 720.00 | 31 772.00 | 78 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 7 163.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 445.00 | 175 557.00 | 31 772.00 | 75 445.00 |