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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 891.00 | 17 355.00 | 21 536.00 | 38 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 669.00 | 54 057.00 | 40 612.00 | 94 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 327.00 | 322 480.00 | 753 848.00 | 1 076 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 473.00 | 393 892.00 | 2 537 581.00 | 2 931 473.00 |
BP En cours de production de services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 6 526 943.00 | 90 188.00 | 6 436 755.00 | 6 526 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 058.00 | 8 521.00 | 2 051 537.00 | 2 060 058.00 |
BZ Autres créances | 1 547 426.00 | | 1 547 426.00 | 1 547 426.00 |
CF Disponibilités | 943 453.00 | | 943 453.00 | 943 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 104 950.00 | 98 709.00 | 11 006 240.00 | 11 104 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 423.00 | 492 601.00 | 13 543 822.00 | 14 036 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 170.00 | -152 468.00 | | -296 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 505.00 | -143 702.00 | | -47 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707.00 | 746.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 358 032.00 | 404 576.00 | | 358 032.00 |
DP Provisions pour risques | 11 835.00 | 10 732.00 | | 11 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 835.00 | 10 732.00 | | 11 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 067.00 | 2 910 138.00 | | 2 565 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 660.00 | 2 663 267.00 | | 1 923 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 907.00 | 48 402.00 | | 36 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 346.00 | 7 602 877.00 | | 7 905 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 936.00 | 581 226.00 | | 649 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 29 467.00 | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | 76 230.00 | 76 057.00 | | 76 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 798.00 | 27 117.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 954.00 | 13 941 892.00 | | 13 173 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 822.00 | 14 357 201.00 | | 13 543 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 332 031.00 | | 28 332 031.00 | 28 332 031.00 |
FG Production vendue services | 2 375 781.00 | | 2 375 781.00 | 2 375 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 707 812.00 | | 30 707 812.00 | 30 707 812.00 |
FM Production stockée | | | -3 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 071 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 385 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 461 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 330.00 | 320 972.00 | | 662 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 155.00 | 320 972.00 | | 677 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 60.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 076.00 | 76 156.00 | | 209 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962.00 | 275.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 648.00 | 76 491.00 | | 210 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 507.00 | 244 481.00 | | 466 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 748 476.00 | 28 705 589.00 | | 31 748 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 795 981.00 | 28 849 290.00 | | 31 795 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 505.00 | -143 702.00 | | -47 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 000.00 | | 339 000.00 | 2 886 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 000.00 | 2 931 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 000.00 | 1 199 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | 3 000.00 | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 000.00 | | 335 000.00 | 1 158 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 1 000.00 | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 000.00 | 249 000.00 | 85 000.00 | 229 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 000.00 | 242 000.00 | 85 000.00 | 219 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 20 000.00 | 19 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 90 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 99 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 120 000.00 | 78 000.00 | 71 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 000.00 | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 000.00 | 2 047 000.00 | 13 000.00 | 2 060 000.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565 000.00 | 1 023 000.00 | 1 410 000.00 | 2 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 000.00 | 1 294 000.00 | 630 000.00 | 1 924 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 000.00 | 1 231 000.00 | | 1 231 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 000.00 | 3 616 000.00 | 122 000.00 | 3 738 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 137 000.00 | 10 965 000.00 | 2 040 000.00 | 13 137 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |