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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 764.00 | 25 121.00 | 14 644.00 | 39 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 067.00 | 66 723.00 | 39 344.00 | 106 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 671.00 | 472 842.00 | 664 830.00 | 1 137 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 658.00 | 564 685.00 | 2 440 973.00 | 3 005 658.00 |
BP En cours de production de services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BT Marchandises | 7 694 645.00 | 134 133.00 | 7 560 512.00 | 7 694 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 081.00 | 5 782.00 | 2 152 299.00 | 2 158 081.00 |
BZ Autres créances | 2 104 005.00 | | 2 104 005.00 | 2 104 005.00 |
CF Disponibilités | 577 047.00 | | 577 047.00 | 577 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 633 965.00 | 139 915.00 | 12 494 050.00 | 12 633 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 623.00 | 704 600.00 | 14 935 023.00 | 15 639 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 675.00 | -296 170.00 | | -343 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | -47 505.00 | | -7 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 707.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 350 576.00 | 358 032.00 | | 350 576.00 |
DP Provisions pour risques | 12 405.00 | 11 835.00 | | 12 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 405.00 | 11 835.00 | | 12 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 989.00 | 2 565 067.00 | | 2 326 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559 489.00 | 1 923 660.00 | | 3 559 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 185.00 | 36 907.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670 277.00 | 7 905 346.00 | | 7 670 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 732.00 | 649 936.00 | | 768 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 345.00 | 2 010.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 217 086.00 | 76 230.00 | | 217 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 940.00 | 14 798.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 572 042.00 | 13 173 954.00 | | 14 572 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 023.00 | 13 543 822.00 | | 14 935 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 095 190.00 | | 20 095 190.00 | 20 095 190.00 |
FG Production vendue services | 1 928 064.00 | | 1 928 064.00 | 1 928 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 023 254.00 | | 22 023 254.00 | 22 023 254.00 |
FM Production stockée | | | 3 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 232 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 840 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 608.00 | 662 330.00 | | 842 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | 14 825.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 301.00 | 677 155.00 | | 843 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 289.00 | 209 076.00 | | 158 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 962.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 495.00 | 210 648.00 | | 159 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 806.00 | 466 507.00 | | 683 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 075 683.00 | 31 748 476.00 | | 23 075 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 083 653.00 | 31 795 981.00 | | 23 083 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 970.00 | -47 505.00 | | -7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 000.00 | | 263 000.00 | 2 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 3 005 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 1 272 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 000.00 | | 1 000.00 | 1 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 000.00 | | 261 000.00 | 1 199 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | 1 000.00 | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 000.00 | 245 000.00 | 74 000.00 | 393 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 000.00 | 237 000.00 | 74 000.00 | 376 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 134 000.00 | 90.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 2 000.00 | 5.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | 136 000.00 | 95.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 138 000.00 | 97 000.00 | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 000.00 | 96 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670 000.00 | 7 670 000.00 | | 7 670 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 158 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 000.00 | 1 180 000.00 | 1 094 000.00 | 2 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 000.00 | 3 559 000.00 | | 3 559 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 000.00 | 4 343 000.00 | 109 000.00 | 4 452 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 555 000.00 | 13 408 000.00 | 1 094 000.00 | 14 555 000.00 |