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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 764.00 | 32 928.00 | 6 836.00 | 39 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 843.00 | 79 770.00 | 39 073.00 | 118 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 966.00 | 552 117.00 | 728 850.00 | 1 280 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 095.00 | 664 815.00 | 2 468 280.00 | 3 133 095.00 |
BP En cours de production de services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 4 922 442.00 | 71 318.00 | 4 851 124.00 | 4 922 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 857.00 | 8 390.00 | 1 861 467.00 | 1 869 857.00 |
BZ Autres créances | 1 100 771.00 | | 1 100 771.00 | 1 100 771.00 |
CF Disponibilités | 346 840.00 | | 346 840.00 | 346 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 751.00 | 79 708.00 | 8 195 043.00 | 8 274 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 407 846.00 | 744 523.00 | 10 663 323.00 | 11 407 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -351 644.00 | -343 675.00 | | -351 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -7 970.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 385.00 | 2 220.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 352 740.00 | 350 576.00 | | 352 740.00 |
DP Provisions pour risques | 11 522.00 | 12 405.00 | | 11 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 522.00 | 12 405.00 | | 11 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 189.00 | 2 326 989.00 | | 1 866 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 636.00 | 3 559 489.00 | | 3 086 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 367.00 | 17 185.00 | | 57 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 937.00 | 7 670 277.00 | | 4 736 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 857.00 | 768 732.00 | | 497 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 5 345.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 49 420.00 | 217 086.00 | | 49 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | 6 940.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 061.00 | 14 572 042.00 | | 10 299 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 323.00 | 14 935 023.00 | | 10 663 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 781 822.00 | | 20 781 822.00 | 20 781 822.00 |
FG Production vendue services | 1 964 034.00 | | 1 964 034.00 | 1 964 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 745 856.00 | | 22 745 856.00 | 22 745 856.00 |
FM Production stockée | | | -2 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 202 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 43 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 897 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 967.00 | 842 608.00 | | 1 009 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 693.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 186.00 | 843 301.00 | | 1 010 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 473.00 | 158 289.00 | | 182 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 383.00 | 1 206.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 856.00 | 159 495.00 | | 184 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 330.00 | 683 806.00 | | 825 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 198 576.00 | 23 075 683.00 | | 24 198 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 198 576.00 | 23 083 653.00 | | 24 198 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -7 970.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 000.00 | 238 000.00 | 138 000.00 | 565 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 8 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 000.00 | 230 000.00 | 138 000.00 | 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 000.00 | 71 000.00 | 134 000.00 | 134 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 75 000.00 | 136 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | 92 000.00 | 152 000.00 | 154 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 152 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 000.00 | 1 051 000.00 | 815 000.00 | 1 866 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 000.00 | 2 587 000.00 | 500 000.00 | 3 087 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 000.00 | 3 003 000.00 | 108 000.00 | 3 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 000.00 | 8 927 000.00 | 1 315 000.00 | 10 242 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |