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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 420.00 | 20 070.00 | 85 349.00 | 105 420.00 |
BF Prêts | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 032.00 | 20 070.00 | 253 962.00 | 274 032.00 |
BT Marchandises | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BZ Autres créances | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 706.00 | | 619 706.00 | 619 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 739.00 | 20 070.00 | 873 668.00 | 893 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
DL TOTAL (I) | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 252.00 | | | 404 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 263.00 | | | 205 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 047.00 | | | 703 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 668.00 | | | 873 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 265.00 | | 1 808 265.00 | 1 808 265.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 654.00 | | 1 809 654.00 | 1 809 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 540.00 | | | 1 912 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 919.00 | | | 1 781 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 639.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 497.00 | 68 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 606.00 | 274 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 109.00 | 105 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 089.00 | 18.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 089.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 263.00 | 205 263.00 | | 205 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UP Prêts | 54 564.00 | 9 841.00 | 44 723.00 | 54 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 134.00 | 35 483.00 | 35 483.00 | 238 134.00 |
VI Groupe et associés | 19 464.00 | 4 264.00 | | 19 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 598.00 | | | 288 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 359.00 | 100 588.00 | 58 771.00 | 159 359.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 048.00 | 319 078.00 | 356 337.00 | 703 048.00 |