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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 486.00 | 32 925.00 | 76 560.00 | 109 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 531.00 | 32 925.00 | 236 605.00 | 269 531.00 |
BT Marchandises | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 992.00 | | 444 992.00 | 444 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 523.00 | 32 925.00 | 681 597.00 | 714 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DL TOTAL (I) | 248 129.00 | | | 248 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 467.00 | | | 433 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 597.00 | | | 681 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 979.00 | | | 257 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 341.00 | | 1 243 341.00 | 1 243 341.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 775.00 | | 1 243 775.00 | 1 243 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 854.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 051.00 | | | 1 266 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 542.00 | | | 1 188 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 033.00 | | 7 139.00 | 274 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 641.00 | 60 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 641.00 | 269 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | | 4 066.00 | 105 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 612.00 | | 3 074.00 | 68 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 12 855.00 | | 20 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 12 855.00 | | 20 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UP Prêts | 44 723.00 | 9 945.00 | 34 778.00 | 44 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 650.00 | 42 362.00 | 160 288.00 | 202 650.00 |
VI Groupe et associés | 22 188.00 | 6 988.00 | | 22 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 220.00 | 77 151.00 | 50 070.00 | 127 220.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 468.00 | 257 980.00 | 160 288.00 | 433 468.00 |