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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 45 993.00 | 64 356.00 | 110 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 105.00 | 45 993.00 | 216 111.00 | 262 105.00 |
BT Marchandises | 393 015.00 | 19 087.00 | 373 927.00 | 393 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
CF Disponibilités | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 719.00 | 19 087.00 | 542 631.00 | 561 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 824.00 | 65 080.00 | 758 743.00 | 823 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
DL TOTAL (I) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 743.00 | | | 758 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 293.00 | | 1 254 293.00 | 1 254 293.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 566.00 | | 1 254 566.00 | 1 254 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 379.00 | | | 1 285 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 549.00 | | | 1 167 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 531.00 | | 2 519.00 | 269 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 945.00 | 51 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 262 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | | 864.00 | 109 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 044.00 | | 1 655.00 | 60 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 13 068.00 | | 32 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 13 068.00 | | 32 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UP Prêts | 34 777.00 | 10 049.00 | 24 727.00 | 34 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 288.00 | 46 281.00 | 114 006.00 | 160 288.00 |
VI Groupe et associés | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 152.00 | 57 477.00 | 41 675.00 | 99 152.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 784.00 | 378 777.00 | 114 006.00 | 492 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 184.00 | | | 189 184.00 |