| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 34.00 | 1 283.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 683.00 | 75 411.00 | 314 272.00 | 389 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 595.00 | 75 446.00 | 482 148.00 | 557 595.00 |
BT Marchandises | 593 764.00 | 15 848.00 | 577 916.00 | 593 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 603.00 | 15 848.00 | 732 756.00 | 748 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 200.00 | 91 294.00 | 1 214 905.00 | 1 306 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 959.00 | 104 129.00 | | 221 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 386.00 | 117 829.00 | | 109 386.00 |
DL TOTAL (I) | 375 345.00 | 265 958.00 | | 375 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 001.00 | 160 288.00 | | 333 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 060.00 | 122 015.00 | | 124 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 389.00 | 122 505.00 | | 277 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 417.00 | 78 171.00 | | 100 417.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 9 802.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 560.00 | 492 784.00 | | 839 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 905.00 | 758 743.00 | | 1 214 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 579.00 | 378 777.00 | | 553 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 212.00 | | 1 885 212.00 | 1 885 212.00 |
FG Production vendue services | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 701.00 | | 1 886 701.00 | 1 886 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 38 804.00 | | 35 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 681.00 | 1 285 378.00 | | 1 929 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 295.00 | 1 167 549.00 | | 1 820 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 386.00 | 117 829.00 | | 109 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 531.00 | | 2 519.00 | 269 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 945.00 | 51 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 945.00 | 262 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | | 864.00 | 109 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 045.00 | | 1 655.00 | 60 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 926.00 | 13 068.00 | | 32 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 13 068.00 | | 32 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UP Prêts | 34 778.00 | 10 049.00 | 24 727.00 | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 288.00 | 46 281.00 | 114 006.00 | 160 288.00 |
VI Groupe et associés | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 154.00 | 57 477.00 | 41 675.00 | 99 154.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 784.00 | 378 777.00 | 114 006.00 | 492 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |