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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 122.00 | 127.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 4 085.00 | 16 176.00 | 20 261.00 |
040 Immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 610.00 | 4 207.00 | 38 403.00 | 42 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
084 Disponibilités | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
110 Total général Actif | 286 006.00 | 4 207.00 | 281 799.00 | 286 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 067.00 | | | 630 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
224 Production immobilisée | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 288.00 | | | 687 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 315.00 | | | 402 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 588.00 | | | -32 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
252 Charges sociales | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 954.00 | | | 116 954.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |