| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 269.00 | 204.00 | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 13 480.00 | 8 258.00 | 21 738.00 |
040 Immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 852.00 | 13 749.00 | 31 102.00 | 44 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
060 Stock marchandises | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | 2 556.00 | 25 404.00 | 27 960.00 |
072 Créances – Autres | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
084 Disponibilités | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 561.00 | 2 556.00 | 475 005.00 | 477 561.00 |
110 Total général Actif | 522 413.00 | 16 305.00 | 506 108.00 | 522 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 716.00 | | | 614 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
230 Autres produits | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 600.00 | | | 672 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 248.00 | | | 421 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 338.00 | | | -34 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | | | 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
252 Charges sociales | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 729.00 | | | 591 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |