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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 205.00 | 44.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 7 453.00 | 13 813.00 | 21 267.00 |
040 Immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 676.00 | 7 658.00 | 36 017.00 | 43 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 386.00 | 2 556.00 | 3 830.00 | 6 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
084 Disponibilités | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 388.00 | 2 556.00 | 347 832.00 | 350 388.00 |
110 Total général Actif | 394 063.00 | 10 214.00 | 383 849.00 | 394 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 194.00 | | | 562 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 898.00 | | | 608 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 612.00 | | | 369 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528.00 | | | 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
252 Charges sociales | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 291.00 | | | 507 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |