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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 11 127.00 | 10 636.00 | 21 762.00 |
040 Immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 712.00 | 11 376.00 | 33 336.00 | 44 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 2 556.00 | 29 319.00 | 31 875.00 |
072 Créances – Autres | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
084 Disponibilités | 273 771.00 | | 273 771.00 | 273 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 243.00 | 2 556.00 | 420 687.00 | 423 243.00 |
110 Total général Actif | 467 955.00 | 13 932.00 | 454 023.00 | 467 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 821.00 | | | 572 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 330.00 | | | 655 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 915.00 | | | 403 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 696.00 | | | -14 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
252 Charges sociales | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 240.00 | | | 569 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |