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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 2 693.00 | 4 229.00 | 6 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 437.00 | 228.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 485.00 | 3 515.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 781.00 | 20 242.00 | 25 539.00 | 45 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 13 977.00 | 35 686.00 | 49 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 862.00 | 38 835.00 | 77 027.00 | 115 862.00 |
BN En cours de production de biens | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 909.00 | | 391 909.00 | 391 909.00 |
BZ Autres créances | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CF Disponibilités | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 752.00 | | 674 752.00 | 674 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 614.00 | 38 835.00 | 751 779.00 | 790 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
DL TOTAL (I) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 808.00 | | | 437 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 435.00 | | | 684 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 779.00 | | | 751 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 435.00 | | | 684 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 014.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 115 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 95 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 986.00 | 152.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 808.00 | 437 808.00 | | 437 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 391 909.00 | | | 391 909.00 |
VB T. V. A. | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VI Groupe et associés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 345.00 | 494 515.00 | 7 830.00 | 502 345.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 435.00 | 684 435.00 | | 684 435.00 |