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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 635.00 | 75 316.00 | 18 319.00 | 93 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 326.00 | 234 552.00 | 177 774.00 | 412 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 878.00 | 322 455.00 | 203 423.00 | 525 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 219.00 | | 579 219.00 | 579 219.00 |
BZ Autres créances | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CF Disponibilités | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 863.00 | | 941 863.00 | 941 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 741.00 | 322 455.00 | 1 145 286.00 | 1 467 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 791.00 | | | 273 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 938.00 | | | 531 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 442.00 | | | 1 025 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 286.00 | | | 1 145 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 692.00 | | | 999 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 791.00 | | | 273 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 682.00 | | 8 778.00 | 520 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 525 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 505 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 265.00 | | 8 778.00 | 500 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 417.00 | 83 121.00 | 3 082.00 | 242 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 515.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 344.00 | 82 606.00 | 3 082.00 | 230 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 938.00 | 531 938.00 | | 531 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 579 219.00 | 579 219.00 | | 579 219.00 |
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 973.00 | 35 223.00 | 25 750.00 | 60 973.00 |
VI Groupe et associés | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 427.00 | 696 097.00 | 7 330.00 | 703 427.00 |
VW T.V.A. | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 442.00 | 999 692.00 | 25 750.00 | 1 025 442.00 |