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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 485.00 | 1 515.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 587.00 | 52 636.00 | 32 951.00 | 85 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 688.00 | 94 424.00 | 240 264.00 | 334 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 692.00 | 158 133.00 | 282 560.00 | 440 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 731.00 | | 483 731.00 | 483 731.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CF Disponibilités | 235 884.00 | | 235 884.00 | 235 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 858.00 | | 798 858.00 | 798 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 550.00 | 158 133.00 | 1 081 417.00 | 1 239 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 361.00 | 45 344.00 | | 34 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 216.00 | 24 017.00 | | 71 216.00 |
DL TOTAL (I) | 127 576.00 | 91 361.00 | | 127 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 680.00 | 171 363.00 | | 141 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 117.00 | 82 069.00 | | 262 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 482.00 | 394 934.00 | | 391 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 563.00 | 127 642.00 | | 127 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 16 800.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 841.00 | 792 808.00 | | 953 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 417.00 | 884 169.00 | | 1 081 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 233.00 | 665 931.00 | | 853 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 153.00 | | 137 216.00 | 304 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 735.00 | | 137 216.00 | 283 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 427.00 | 71 136.00 | 430.00 | 87 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 001.00 | 1 922.00 | | 5 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 000.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 276.00 | 68 214.00 | 430.00 | 79 276.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 482.00 | 391 482.00 | | 391 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 483 731.00 | 483 731.00 | | 483 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 934.00 | 40 326.00 | 100 608.00 | 140 934.00 |
VI Groupe et associés | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 107.00 | 548 277.00 | 7 830.00 | 556 107.00 |
VW T.V.A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 841.00 | 853 233.00 | 100 608.00 | 953 841.00 |