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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 5 001.00 | 1 922.00 | 6 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 485.00 | 2 515.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 371.00 | 35 053.00 | 43 318.00 | 78 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 364.00 | 44 223.00 | 161 141.00 | 205 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 153.00 | 87 427.00 | 216 726.00 | 304 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
BZ Autres créances | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CF Disponibilités | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 443.00 | | 667 443.00 | 667 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 595.00 | 87 427.00 | 884 169.00 | 971 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 017.00 | 47 344.00 | | 24 017.00 |
DL TOTAL (I) | 91 361.00 | 67 344.00 | | 91 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 363.00 | 24 484.00 | | 171 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 069.00 | 82 554.00 | | 82 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 934.00 | 437 808.00 | | 394 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 642.00 | 101 589.00 | | 127 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | 38 000.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 808.00 | 684 435.00 | | 792 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 169.00 | 751 779.00 | | 884 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 931.00 | 684 435.00 | | 665 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762.00 | 23 823.00 | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 862.00 | | 196 065.00 | 115 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 304 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 283 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 444.00 | | 196 065.00 | 95 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 835.00 | 52 366.00 | 3 774.00 | 38 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693.00 | 2 308.00 | | 2 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 228.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | 48 831.00 | 3 774.00 | 34 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 934.00 | 394 934.00 | | 394 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 518 351.00 | 518 351.00 | | 518 351.00 |
VB T. V. A. | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 992.00 | 40 115.00 | 126 877.00 | 166 992.00 |
VI Groupe et associés | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 365.00 | 594 535.00 | 7 830.00 | 602 365.00 |
VW T.V.A. | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 808.00 | 665 931.00 | 126 877.00 | 792 808.00 |