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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 7 858.00 | 35 141.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 843.00 | 17 620.00 | 258 223.00 | 275 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 963.00 | 25 478.00 | 319 484.00 | 344 963.00 |
BT Marchandises | 128 467.00 | | 128 467.00 | 128 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CF Disponibilités | 456 267.00 | | 456 267.00 | 456 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 077.00 | | 765 077.00 | 765 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 040.00 | 25 478.00 | 1 084 561.00 | 1 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 966.00 | | | 424 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
EA Autres dettes | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 615.00 | | | 1 003 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 562.00 | | | 1 084 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 166.00 | | | 342 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 495.00 | | 1 069 495.00 | 1 069 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 495.00 | | 1 069 495.00 | 1 069 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 478.00 | |
GE Autres charges | | | 78 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 498.00 | | | 1 100 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VB T. V. A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 262.00 | 47 777.00 | 236 485.00 | 284 262.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
VW T.V.A. | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 647.00 | 342 162.00 | 236 485.00 | 578 647.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |