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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 25 058.00 | 17 941.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 831.00 | 70 916.00 | 212 915.00 | 283 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 951.00 | 95 974.00 | 256 976.00 | 352 951.00 |
BT Marchandises | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BZ Autres créances | 252 125.00 | | 252 125.00 | 252 125.00 |
CF Disponibilités | 1 327 691.00 | | 1 327 691.00 | 1 327 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 589.00 | | 1 767 589.00 | 1 767 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 541.00 | 95 974.00 | 2 024 566.00 | 2 120 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
DH Report à nouveau | | -19 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 598.00 | 193 485.00 | | 132 598.00 |
DL TOTAL (I) | 407 031.00 | 274 432.00 | | 407 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 770.00 | 236 485.00 | | 622 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 653.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 826.00 | 162 177.00 | | 126 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 485.00 | 229 747.00 | | 263 485.00 |
EA Autres dettes | 603 010.00 | 12 751.00 | | 603 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 535.00 | 1 172 435.00 | | 1 617 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 566.00 | 1 446 867.00 | | 2 024 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 535.00 | 453 539.00 | | 1 617 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 942.00 | | 2 662 942.00 | 2 662 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 942.00 | | 2 662 942.00 | 2 662 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 202 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 684.00 | 57 497.00 | | 44 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 682.00 | 2 558 222.00 | | 2 742 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 083.00 | 2 364 736.00 | | 2 610 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 599.00 | 193 486.00 | | 132 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 010.00 | 603 010.00 | | 603 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 771.00 | 622 771.00 | | 622 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VW T.V.A. | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 536.00 | 1 617 536.00 | | 1 617 536.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |