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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 210.00 | 125 758.00 | 169 452.00 | 295 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 178.00 | 168 758.00 | 196 420.00 | 365 178.00 |
BT Marchandises | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BZ Autres créances | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
CF Disponibilités | 1 268 282.00 | | 1 268 282.00 | 1 268 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 309.00 | | 1 762 309.00 | 1 762 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 488.00 | 168 758.00 | 1 958 730.00 | 2 127 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
DL TOTAL (I) | 481 303.00 | | | 481 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 111.00 | | | 386 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 864.00 | | | 582 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
EA Autres dettes | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 426.00 | | | 1 477 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 730.00 | | | 1 958 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 877.00 | | 3 030 877.00 | 3 030 877.00 |
FG Production vendue services | 468 700.00 | | 468 700.00 | 468 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 577.00 | | 3 499 577.00 | 3 499 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 923.00 | |
GE Autres charges | | | 306 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 377.00 | | | 3 574 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 300.00 | | | 3 249 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 951.00 | | 2 226.00 | 362 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 831.00 | | 1 378.00 | 293 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | 848.00 | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 834.00 | 34 923.00 | | 133 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 658.00 | 9 341.00 | | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 176.00 | 25 581.00 | | 100 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 844.00 | 131 054.00 | 253 790.00 | 384 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
VW T.V.A. | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 561.00 | 640 771.00 | 253 790.00 | 894 561.00 |