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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 16 458.00 | 26 541.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 831.00 | 43 125.00 | 240 706.00 | 283 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 951.00 | 59 583.00 | 293 368.00 | 352 951.00 |
BT Marchandises | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
BZ Autres créances | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
CF Disponibilités | 844 558.00 | | 844 558.00 | 844 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 498.00 | | 1 153 498.00 | 1 153 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 450.00 | 59 583.00 | 1 446 867.00 | 1 506 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 053.00 | | | -19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 485.00 | -19 053.00 | | 193 485.00 |
DL TOTAL (I) | 274 432.00 | 80 946.00 | | 274 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 485.00 | 284 262.00 | | 236 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 753.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 619.00 | 424 966.00 | | 530 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 177.00 | 154 340.00 | | 162 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 747.00 | 113 821.00 | | 229 747.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 25 473.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 435.00 | 1 003 618.00 | | 1 172 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 867.00 | 1 084 564.00 | | 1 446 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 678.00 | | 2 500 678.00 | 2 500 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 678.00 | | 2 500 678.00 | 2 500 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 104.00 | |
GE Autres charges | | | 144 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 222.00 | 1 100 498.00 | | 2 558 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 737.00 | 1 119 551.00 | | 2 364 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 485.00 | -19 053.00 | | 193 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 485.00 | 48 209.00 | 188 276.00 | 236 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 452.00 | 249 452.00 | | 249 452.00 |