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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 320.00 | 17 908.00 | 471 412.00 | 489 320.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | 236.00 | 85 264.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 909.00 | 5 048.00 | 81 861.00 | 86 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 692.00 | 23 192.00 | 695 500.00 | 718 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 783.00 | 23 192.00 | 878 591.00 | 901 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070.00 | 5 000.00 | | 6 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 961.00 | | | 444 961.00 |
DH Report à nouveau | -17 004.00 | | | -17 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 882.00 | -17 004.00 | | -669 882.00 |
DL TOTAL (I) | -235 855.00 | -12 004.00 | | -235 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 677.00 | 11 530.00 | | 764 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 178.00 | 17 004.00 | | 241 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 447.00 | 28 534.00 | | 1 114 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 591.00 | 16 530.00 | | 878 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 447.00 | 28 534.00 | | 1 114 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | 303 700.00 | 319 900.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | 303 700.00 | 319 900.00 | 16 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 356.00 | | | 327 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 239.00 | 17 004.00 | | 997 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 882.00 | -17 004.00 | | -669 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 100.00 | 6 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 100.00 | 6 100.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 178.00 | 241 176.00 | | 241 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
UX Autres créances clients | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 764 676.00 | 764 676.00 | | 764 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 446.00 | 1 114 446.00 | | 1 114 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |