| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 320.00 | 342 870.00 | 136 449.00 | 479 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | 3 386.00 | 57 113.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 947.00 | 111 999.00 | 112 948.00 | 224 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 862.00 | 458 255.00 | 369 606.00 | 827 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
BZ Autres créances | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 206.00 | | 274 206.00 | 274 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 069.00 | 458 255.00 | 643 813.00 | 1 102 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DH Report à nouveau | -4 443 273.00 | -2 615 639.00 | | -4 443 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066 688.00 | -1 827 634.00 | | -2 066 688.00 |
DL TOTAL (I) | -6 058 931.00 | -3 992 243.00 | | -6 058 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | 1 516.00 | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 886.00 | 1 516.00 | | 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 101.00 | 1 340 543.00 | | 1 001 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 091.00 | 3 038 584.00 | | 4 951 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 791.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 216.00 | 296 399.00 | | 458 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 181.00 | 341 814.00 | | 287 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | 5 870.00 | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 701 859.00 | 5 024 227.00 | | 6 701 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 813.00 | 1 033 500.00 | | 643 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 658.00 | 986 520.00 | 1 098 179.00 | 111 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 658.00 | 986 520.00 | 1 098 179.00 | 111 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 150 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 358.00 | 1.00 | | 76 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 980.00 | 1.00 | | 167 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 700.00 | -1.00 | | -164 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 523.00 | 1 056 478.00 | | 1 106 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 212.00 | 2 884 112.00 | | 3 173 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066 688.00 | -1 827 634.00 | | -2 066 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 970.00 | | 2 793.00 | 926 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 902.00 | 63 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 902.00 | 827 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 539 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 947.00 | | | 224 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 820.00 | | | 614 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 878.00 | | 2 069.00 | 222 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 272.00 | | 724.00 | 89 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 449.00 | 218 806.00 | | 239 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 942.00 | 160 314.00 | | 185 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 58 492.00 | | 53 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 606.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 606.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 216.00 | 458 216.00 | | 458 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
UX Autres créances clients | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 101.00 | 354 880.00 | 646 221.00 | 1 001 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 091.00 | 4 951 091.00 | | 4 951 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VP Divers | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 859.00 | 6 055 638.00 | 646 221.00 | 6 701 859.00 |