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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 320.00 | 183 606.00 | 295 713.00 | 479 320.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | 2 336.00 | 133 163.00 | 135 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 878.00 | 53 506.00 | 169 371.00 | 222 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 970.00 | 239 449.00 | 687 521.00 | 926 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 358.00 | | 267 358.00 | 267 358.00 |
BZ Autres créances | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 950.00 | 239 449.00 | 1 033 500.00 | 1 272 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 639.00 | -686 886.00 | | -2 615 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 634.00 | -1 928 752.00 | | -1 827 634.00 |
DL TOTAL (I) | -3 992 243.00 | -2 164 608.00 | | -3 992 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 543.00 | 1 355 470.00 | | 1 340 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 584.00 | 1 423 689.00 | | 3 038 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 399.00 | 264 009.00 | | 296 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 814.00 | 164 630.00 | | 341 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 870.00 | 3 226.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 227.00 | 3 211 026.00 | | 5 024 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 500.00 | 1 046 417.00 | | 1 033 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 053 307.00 | 1 053 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 053 307.00 | 1 053 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 180 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -120.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 478.00 | 531 363.00 | | 1 056 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 112.00 | 2 460 116.00 | | 2 884 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 634.00 | -1 928 752.00 | | -1 827 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 596.00 | | 43 374.00 | 883 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 820.00 | | | 614 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 091.00 | | 34 786.00 | 188 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 684.00 | | 8 587.00 | 80 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 399.00 | 296 399.00 | | 296 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
UX Autres créances clients | 266 458.00 | 266 458.00 | | 266 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 065.00 | 9 055.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 543.00 | | 1 340 543.00 | 1 340 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 584.00 | 3 038 584.00 | | 3 038 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147.00 | | | 147.00 |
VP Divers | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 502.00 | 427 502.00 | | 427 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 227.00 | 3 683 684.00 | 1 340 543.00 | 5 024 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |