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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 320.00 | 91 256.00 | 388 063.00 | 479 320.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | 1 286.00 | 134 213.00 | 135 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 091.00 | 26 660.00 | 161 431.00 | 188 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 596.00 | 119 202.00 | 764 393.00 | 883 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 024.00 | | 282 024.00 | 282 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 620.00 | 119 202.00 | 1 046 417.00 | 1 165 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
DH Report à nouveau | -686 886.00 | -17 004.00 | | -686 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 752.00 | -669 882.00 | | -1 928 752.00 |
DL TOTAL (I) | -2 164 608.00 | -235 855.00 | | -2 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 470.00 | | | 1 355 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 689.00 | 764 675.00 | | 1 423 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 009.00 | 241 178.00 | | 264 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 630.00 | 81 771.00 | | 164 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 26 820.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 026.00 | 1 114 446.00 | | 3 211 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 417.00 | 878 590.00 | | 1 046 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | 517 056.00 | 518 997.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941.00 | 517 056.00 | 518 997.00 | 1 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 010.00 | |
GE Autres charges | | | 73 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 167.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 167.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -167.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 363.00 | 327 356.00 | | 531 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 116.00 | 997 239.00 | | 2 460 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 752.00 | -669 882.00 | | -1 928 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 692.00 | | 164 904.00 | 718 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 820.00 | | 40 000.00 | 574 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 909.00 | | 101 182.00 | 86 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 963.00 | | 23 721.00 | 56 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 192.00 | 96 010.00 | | 23 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 144.00 | 74 398.00 | | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 21 612.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 689.00 | 1 423 689.00 | | 1 423 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 009.00 | 264 009.00 | | 264 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
UX Autres créances clients | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 002.00 | 1 355 002.00 | | 1 355 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 929.00 | 360 929.00 | | 360 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 026.00 | 3 211 026.00 | | 3 211 026.00 |