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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 454.00 | 1 110.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 53.00 | 3 116.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734.00 | 507.00 | 11 227.00 | 11 734.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 123.00 | | 316 123.00 | 316 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 857.00 | 507.00 | 327 350.00 | 327 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 277.00 | | | 242 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 371.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 636.00 | 11 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | 3 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 388.00 | 7 881.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 7 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 094.00 | 255 093.00 | 7 001.00 | 262 094.00 |
VW T.V.A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 277.00 | 211 277.00 | | 242 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
YT Sous‐traitance | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 343.00 | | | 233 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |