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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 497.00 | 67.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 2 343.00 | 5 208.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117.00 | 3 840.00 | 6 276.00 | 10 117.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 120.00 | | 319 120.00 | 319 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 237.00 | 3 840.00 | 325 397.00 | 329 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 918.00 | | 2 964.00 | 13 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 10 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 7 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 2 964.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 2 034.00 | 261.00 | 2 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | 521.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 513.00 | 261.00 | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 035.00 | 96 034.00 | 1 001.00 | 97 035.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 581.00 | 138 331.00 | | 188 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
ST Autres comptes | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
YT Sous‐traitance | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 272.00 | | | 171 272.00 |