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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 976.00 | 588.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 091.00 | 4 262.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918.00 | 2 067.00 | 11 851.00 | 13 918.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 752.00 | | 422 752.00 | 422 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 671.00 | 2 067.00 | 434 603.00 | 436 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
DL TOTAL (I) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 454.00 | | | 245 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 986.00 | | | 332 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 603.00 | | | 434 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734.00 | | 2 184.00 | 11 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 2 184.00 | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 1 560.00 | | 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 521.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 1 039.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 378 466.00 | 378 466.00 | | 378 466.00 |
VB T. V. A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 603.00 | 419 602.00 | 7 001.00 | 426 603.00 |
VW T.V.A. | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 986.00 | 262 986.00 | | 332 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ST Autres comptes | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
YT Sous‐traitance | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |