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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 981.00 | 7 675.00 | 18 306.00 | 25 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 519.00 | 9 239.00 | 20 280.00 | 29 519.00 |
BN En cours de production de biens | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 691.00 | 9 239.00 | 337 452.00 | 346 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 430.00 | | | 200 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 452.00 | | | 337 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117.00 | | 19 402.00 | 10 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | | 18 429.00 | 7 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 973.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 5 399.00 | | 3 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | 67.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 5 332.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 057.00 | 98 083.00 | 1 974.00 | 100 057.00 |
VW T.V.A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 430.00 | 150 180.00 | | 200 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YT Sous‐traitance | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |