| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 786.00 | 2 718.00 | 13 068.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 2 362.00 | 18 604.00 | 20 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 388.00 | 5 080.00 | 71 307.00 | 76 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 354.00 | | 211 354.00 | 211 354.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 330.00 | | 324 330.00 | 324 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 717.00 | 5 080.00 | 395 637.00 | 400 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 559.00 | | | -143 559.00 |
DL TOTAL (I) | -83 559.00 | | | -83 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 196.00 | | | 479 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 637.00 | | | 395 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 241.00 | | 267 241.00 | 267 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 241.00 | | 267 241.00 | 267 241.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 251.00 | | | 267 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 559.00 | | | -143 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
UX Autres créances clients | 211 354.00 | 211 354.00 | | 211 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 301 564.00 | 301 564.00 | | 301 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 137.00 | 234 502.00 | 9 635.00 | 244 137.00 |
VW T.V.A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 196.00 | 479 196.00 | | 479 196.00 |