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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 286.00 | 18 588.00 | 1 699.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 021.00 | 64 166.00 | 62 855.00 | 127 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 230.00 | 82 754.00 | 83 477.00 | 166 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 648.00 | 4 450.00 | 2 167 198.00 | 2 171 648.00 |
BZ Autres créances | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CF Disponibilités | 242 788.00 | | 242 788.00 | 242 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 164.00 | 4 450.00 | 2 547 714.00 | 2 552 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 394.00 | 87 204.00 | 2 631 191.00 | 2 718 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 621.00 | -119 466.00 | | -24 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 867.00 | 94 845.00 | | 92 867.00 |
DL TOTAL (I) | 128 246.00 | 35 379.00 | | 128 246.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 062.00 | 676 828.00 | | 638 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 255.00 | 209 221.00 | | 676 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 309.00 | 638 943.00 | | 989 309.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | 888.00 | | 38 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 842.00 | 150 340.00 | | 145 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 945.00 | 1 676 220.00 | | 2 487 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 191.00 | 1 711 599.00 | | 2 631 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 847 228.00 | 140 000.00 | 5 987 228.00 | 5 847 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 228.00 | 140 000.00 | 5 987 228.00 | 5 847 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 825.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 2 825.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 200.00 | -2 825.00 | | -17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | -1 680.00 | | 32 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 358.00 | 3 951 810.00 | | 6 014 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 491.00 | 3 856 965.00 | | 5 921 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 867.00 | 94 845.00 | | 92 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 778.00 | 55 453.00 | | 110 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 230.00 | | | 166 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 49 049.00 | | 77 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | 6 404.00 | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 319.00 | 30 435.00 | | 52 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 3 932.00 | | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 26 503.00 | | 37 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 255.00 | 676 255.00 | | 676 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 308.00 | 2 166 308.00 | | 2 166 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
VI Groupe et associés | 638 062.00 | 638 062.00 | | 638 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 523.00 | 2 308 799.00 | 18 724.00 | 2 327 523.00 |
VW T.V.A. | 444 444.00 | 444 444.00 | | 444 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 945.00 | 2 487 945.00 | | 2 487 945.00 |