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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 286.00 | 14 656.00 | 5 630.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 37 663.00 | 40 308.00 | 77 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 778.00 | 52 319.00 | 58 458.00 | 110 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 926.00 | | 1 334 926.00 | 1 334 926.00 |
BZ Autres créances | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CF Disponibilités | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 140.00 | | 1 653 140.00 | 1 653 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 918.00 | 52 319.00 | 1 711 598.00 | 1 763 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 466.00 | -143 559.00 | | -119 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 845.00 | 24 093.00 | | 94 845.00 |
DL TOTAL (I) | 35 379.00 | -59 466.00 | | 35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 828.00 | 711 505.00 | | 676 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | 75 366.00 | | 209 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 943.00 | 505 081.00 | | 638 943.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 340.00 | 49 213.00 | | 150 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 220.00 | 1 341 164.00 | | 1 676 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 599.00 | 1 281 698.00 | | 1 711 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 114.00 | 52 905.00 | 3 938 019.00 | 3 885 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 114.00 | 52 905.00 | 3 938 019.00 | 3 885 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 902.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 922.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 5 492.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | -2 492.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 810.00 | 2 474 194.00 | | 3 951 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 965.00 | 2 450 101.00 | | 3 856 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 845.00 | 24 093.00 | | 94 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 662.00 | | 7 116.00 | 103 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 856.00 | | 7 116.00 | 70 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 417.00 | 28 902.00 | | 23 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | 6 650.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 22 252.00 | | 15 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 555.00 | 133 555.00 | | 133 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 926.00 | 1 334 926.00 | | 1 334 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VI Groupe et associés | 676 828.00 | 676 828.00 | | 676 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 692.00 | 1 393 272.00 | 12 420.00 | 1 405 692.00 |
VW T.V.A. | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 220.00 | 1 676 220.00 | | 1 676 220.00 |