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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 286.00 | 8 006.00 | 12 280.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 855.00 | 15 412.00 | 55 444.00 | 70 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | 23 417.00 | 110 244.00 | 133 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 472.00 | | 1 044 472.00 | 1 044 472.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 454.00 | | 1 171 454.00 | 1 171 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 115.00 | 23 417.00 | 1 281 698.00 | 1 305 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 559.00 | | | -143 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | -143 559.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | -59 466.00 | -83 559.00 | | -59 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 505.00 | 301 564.00 | | 711 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 366.00 | 33 936.00 | | 75 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 081.00 | 118 166.00 | | 505 081.00 |
EA Autres dettes | | 25 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 164.00 | 479 196.00 | | 1 341 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 698.00 | 395 637.00 | | 1 281 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 199.00 | | 2 465 199.00 | 2 465 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 199.00 | | 2 465 199.00 | 2 465 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 116.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 116.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -116.00 | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 194.00 | 267 251.00 | | 2 474 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 102.00 | 410 810.00 | | 2 450 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 093.00 | -143 559.00 | | 24 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 388.00 | | 66 199.00 | 46 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 12 520.00 | 3 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340.00 | 5 585.00 | 103 661.00 | 3 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 70 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 786.00 | | 4 500.00 | 15 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 967.00 | | 55 474.00 | 20 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 6 225.00 | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 19 352.00 | 1 015.00 | 5 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 5 288.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 14 064.00 | 1 015.00 | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 472.00 | 1 044 472.00 | | 1 044 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 711 505.00 | 711 505.00 | | 711 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 603.00 | 1 073 183.00 | 12 420.00 | 1 085 603.00 |
VW T.V.A. | 219 004.00 | 219 004.00 | | 219 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 164.00 | 1 341 164.00 | | 1 341 164.00 |