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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 253.00 | 5 737.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
AP Constructions | 2 491 045.00 | 35 059.00 | 2 455 986.00 | 2 491 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 895.00 | 35 312.00 | 12 277 583.00 | 12 312 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 205 014.00 | | 205 014.00 | 205 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 312.00 | | 239 312.00 | 239 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 552 208.00 | 35 312.00 | 12 516 895.00 | 12 552 208.00 |
CU Autres participations | 9 705 599.00 | | 9 705 599.00 | 9 705 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | | | -39.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 419.00 | | | 3 004 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 930 000.00 | | | 8 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 864.00 | | | 435 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 476.00 | | | 9 512 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 516 895.00 | | | 12 516 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 548.00 | | | 1 212 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 312 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 312 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 312.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 059.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 339.00 | 8 125.00 | | 85 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 930 000.00 | 707 286.00 | 2 829 144.00 | 8 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 930 000.00 | | | 8 930 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 476.00 | 1 212 548.00 | 2 829 144.00 | 9 512 476.00 |