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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 1 451.00 | 4 539.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
AP Constructions | 2 491 045.00 | 201 130.00 | 2 289 915.00 | 2 491 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 895.00 | 202 581.00 | 12 110 315.00 | 12 312 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 260 023.00 | | 260 023.00 | 260 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 058.00 | | 265 058.00 | 265 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 953.00 | 202 581.00 | 12 375 372.00 | 12 577 953.00 |
CU Autres participations | 9 705 599.00 | | 9 705 599.00 | 9 705 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 423.00 | -39.00 | | 618 423.00 |
DK Provisions réglementées | 25 578.00 | 4 459.00 | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 962.00 | 3 004 419.00 | | 3 643 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222 715.00 | 8 930 000.00 | | 8 222 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 247.00 | 435 864.00 | | 443 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 110 064.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 8 548.00 | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 28 000.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 411.00 | 9 512 476.00 | | 8 731 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 372.00 | 12 516 895.00 | | 12 375 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 767.00 | 1 212 548.00 | | 1 138 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 424.00 | | 275 424.00 | 275 424.00 |
FQ Autres produits | | | 251 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 120.00 | 4 459.00 | | 21 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | 4 459.00 | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 119.00 | -4 459.00 | | -21 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 055.00 | 86 200.00 | | 1 127 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 632.00 | 86 239.00 | | 508 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 423.00 | -39.00 | | 618 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 895.00 | | | 12 312 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 312 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 306.00 | | | 2 601 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705 599.00 | | | 9 705 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | 167 269.00 | | 35 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 1 198.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 059.00 | 166 071.00 | | 35 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 459.00 | 21 120.00 | | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 21 120.00 | | 4 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 807.00 | 7 593.00 | | 84 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222 715.00 | 707 285.00 | 2 829 140.00 | 8 222 715.00 |
VI Groupe et associés | 358 440.00 | 358 440.00 | | 358 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 285.00 | | | 707 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 411.00 | 1 138 767.00 | 2 829 140.00 | 8 731 411.00 |