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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 990.00 | 3 847.00 | 2 143.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
AP Constructions | 2 491 045.00 | 405 452.00 | 2 085 593.00 | 2 491 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312 895.00 | 409 299.00 | 11 903 596.00 | 12 312 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 856.00 | 409 299.00 | 12 096 557.00 | 12 505 856.00 |
CU Autres participations | 9 705 599.00 | | 9 705 599.00 | 9 705 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 064.00 | | | 1 181 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 738.00 | | | 705 738.00 |
DK Provisions réglementées | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 784.00 | | | 5 016 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 145.00 | | | 6 808 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 773.00 | | | 7 079 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 557.00 | | | 12 096 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 773.00 | | | 7 079 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 204.00 | | | -32 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 446.00 | | | 1 440 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 708.00 | | | 734 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 738.00 | | | 705 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 312 895.00 | | | 12 312 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 312 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 306.00 | | | 2 601 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705 599.00 | | | 9 705 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 849.00 | 39 450.00 | | 369 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | 1 198.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 200.00 | 38 252.00 | | 367 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 698.00 | 21 120.00 | | 46 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 698.00 | 21 120.00 | | 46 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 743.00 | 6 529.00 | | 83 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808 145.00 | 707 285.00 | 5 614 860.00 | 6 808 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 285.00 | | | 707 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 773.00 | 901 699.00 | 5 614 860.00 | 7 079 773.00 |