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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 403 845.00 | 283 585.00 | 120 260.00 | 403 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 835.00 | 80 858.00 | 23 976.00 | 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 29 092.00 | 4 055.00 | 33 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 090.00 | 395 188.00 | 175 902.00 | 571 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 610.00 | 102 323.00 | 287 287.00 | 389 610.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 577 360.00 | | 577 360.00 | 577 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 359.00 | 102 323.00 | 890 037.00 | 992 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 450.00 | 497 511.00 | 1 065 939.00 | 1 563 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 662 857.00 | 662 857.00 | | 662 857.00 |
DH Report à nouveau | -702.00 | | | -702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | -702.00 | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 796 011.00 | 739 162.00 | | 796 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 780.00 | 73 249.00 | | 50 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 123 033.00 | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 625.00 | 79 022.00 | | 72 625.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 16 965.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 190.00 | 57 427.00 | | 71 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 928.00 | 349 696.00 | | 269 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 939.00 | 1 088 858.00 | | 1 065 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 178.00 | 299 160.00 | | 236 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 595.00 | | 15 816.00 | 564 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 571 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 557 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 151.00 | | 15 537.00 | 551 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 279.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 169.00 | 17 649.00 | 2 630.00 | 380 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 516.00 | 17 649.00 | 2 630.00 | 378 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 224.00 | 6 099.00 | | 96 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 224.00 | 6 099.00 | | 96 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 224.00 | 6 099.00 | | 96 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 780.00 | 17 030.00 | 33 750.00 | 50 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 901.00 | 418 901.00 | | 418 901.00 |
VW T.V.A. | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 928.00 | 236 178.00 | 33 750.00 | 269 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | 9 084.00 | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 688.00 | 5 054.00 | | 5 688.00 |
ST Autres comptes | 64 224.00 | 61 201.00 | | 64 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 839.00 | 2 536.00 | | 1 839.00 |
YT Sous‐traitance | 21 761.00 | 18 607.00 | | 21 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 492.00 | 25 890.00 | | 32 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 731.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 130.00 | 11 815.00 | | 15 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 839.00 | 36 371.00 | | 87 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 690.00 | 30 894.00 | | 66 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 004.00 | 113 288.00 | | 126 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |