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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 403 845.00 | 313 108.00 | 90 737.00 | 403 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 701.00 | 100 996.00 | 3 704.00 | 104 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 275.00 | 23 891.00 | 1 384.00 | 25 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 397.00 | 437 995.00 | 125 401.00 | 563 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CF Disponibilités | 531 784.00 | | 531 784.00 | 531 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 933.00 | | 911 933.00 | 911 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 330.00 | 437 995.00 | 1 037 334.00 | 1 475 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
CU Autres participations | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 774 128.00 | 774 128.00 | | 774 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | -1 253.00 | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 902 816.00 | 849 881.00 | | 902 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 990.00 | 26 335.00 | | 10 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 1 218.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 72 874.00 | | 35 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 353.00 | 71 413.00 | | 58 353.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | 15 904.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 518.00 | 187 744.00 | | 134 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 334.00 | 1 037 625.00 | | 1 037 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 518.00 | 176 810.00 | | 134 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 491.00 | | 1 192.00 | 562 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 563 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 549 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 647.00 | | | 549 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | 1 192.00 | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 831.00 | 18 283.00 | 119.00 | 419 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 831.00 | 18 283.00 | 119.00 | 419 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 162.00 | 322 162.00 | | 322 162.00 |
VB T. V. A. | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 272.00 | 384 272.00 | | 384 272.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 947.00 | 9 119.00 | | 10 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 6 012.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 57 864.00 | 53 101.00 | | 57 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 376.00 | 6 586.00 | | 12 376.00 |
YT Sous‐traitance | 37 354.00 | 15 974.00 | | 37 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | 1 534.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 2 004.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | 11 123.00 | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 745.00 | 33 546.00 | | 18 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 357.00 | 35 791.00 | | 43 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 308.00 | 83 207.00 | | 115 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |