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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 403 845.00 | 303 267.00 | 100 578.00 | 403 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 701.00 | 93 376.00 | 11 325.00 | 104 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 393.00 | 23 187.00 | 2 206.00 | 25 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 491.00 | 419 831.00 | 142 660.00 | 562 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 776.00 | 113 974.00 | 259 802.00 | 373 776.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 578 044.00 | | 578 044.00 | 578 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 939.00 | 113 974.00 | 894 965.00 | 1 008 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 430.00 | 533 805.00 | 1 037 625.00 | 1 571 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
CU Autres participations | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 774 128.00 | 719 005.00 | | 774 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | 80 123.00 | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 849 881.00 | 876 135.00 | | 849 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335.00 | 33 750.00 | | 26 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 23.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 874.00 | 70 833.00 | | 72 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 413.00 | 81 463.00 | | 71 413.00 |
EA Autres dettes | 15 904.00 | 14 542.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 744.00 | 200 610.00 | | 187 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 625.00 | 1 076 745.00 | | 1 037 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 810.00 | 200 610.00 | | 176 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 206.00 | | 2 993.00 | 571 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 562 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 888.00 | 549 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 535.00 | | 2 000.00 | 557 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | 993.00 | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 437.00 | 17 935.00 | 11 541.00 | 413 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 784.00 | 17 935.00 | 9 888.00 | 411 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 335.00 | 15 401.00 | 10 934.00 | 26 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 019.00 | 435 019.00 | | 435 019.00 |
VW T.V.A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 744.00 | 176 810.00 | 10 934.00 | 187 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 10 278.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 6 205.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 53 101.00 | 54 252.00 | | 53 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 586.00 | 1 599.00 | | 6 586.00 |
YT Sous‐traitance | 15 974.00 | 10 077.00 | | 15 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 534.00 | 10 880.00 | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 2 310.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 123.00 | 12 588.00 | | 11 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 546.00 | 51 462.00 | | 33 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 791.00 | 34 758.00 | | 35 791.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 207.00 | 83 013.00 | | 83 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |