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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 403 845.00 | 293 426.00 | 110 419.00 | 403 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 835.00 | 88 239.00 | 16 596.00 | 104 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 147.00 | 30 119.00 | 3 028.00 | 33 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 206.00 | 413 437.00 | 157 770.00 | 571 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 864.00 | 113 974.00 | 277 890.00 | 391 864.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CF Disponibilités | 600 539.00 | | 600 539.00 | 600 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 950.00 | 113 974.00 | 918 975.00 | 1 032 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 156.00 | 527 411.00 | 1 076 745.00 | 1 604 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 719 005.00 | 662 857.00 | | 719 005.00 |
DH Report à nouveau | | -702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 123.00 | 56 849.00 | | 80 123.00 |
DL TOTAL (I) | 876 135.00 | 796 011.00 | | 876 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 50 780.00 | | 33 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | 74 556.00 | | 70 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 463.00 | 72 625.00 | | 81 463.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 777.00 | | 14 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 610.00 | 269 928.00 | | 200 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 745.00 | 1 065 939.00 | | 1 076 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 610.00 | 236 178.00 | | 200 610.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 090.00 | | 6 807.00 | 571 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 571 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 557 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 535.00 | | 6 523.00 | 557 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | 284.00 | 11 902.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 188.00 | 18 249.00 | | 395 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 535.00 | 18 249.00 | | 393 535.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 323.00 | 11 652.00 | | 102 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 323.00 | 11 652.00 | | 102 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 323.00 | 11 652.00 | | 102 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 652.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VB T. V. A. | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 428.00 | 436 428.00 | | 436 428.00 |
VW T.V.A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 278.00 | 12 782.00 | | 10 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | 5 688.00 | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 54 252.00 | 64 224.00 | | 54 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 599.00 | 1 839.00 | | 1 599.00 |
YT Sous‐traitance | 10 077.00 | 21 761.00 | | 10 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 880.00 | 32 492.00 | | 10 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 348.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 588.00 | 15 130.00 | | 12 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 462.00 | 87 839.00 | | 51 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 758.00 | 66 690.00 | | 34 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 013.00 | 126 004.00 | | 83 013.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |