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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 433.00 | 30 245.00 | 51 188.00 | 81 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 399.00 | 46 964.00 | 51 435.00 | 98 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 675.00 | | 250 675.00 | 250 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 074.00 | 46 964.00 | 302 110.00 | 349 074.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 110.00 | | | 302 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 452.00 | | 868 452.00 | 868 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 452.00 | | 868 452.00 | 868 452.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 880.00 | | | 881 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 360.00 | | | 876 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 460.00 | | 14 777.00 | 135 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 837.00 | 98 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 837.00 | 97 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 771.00 | | 14 777.00 | 134 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 690.00 | 17 565.00 | 50 291.00 | 79 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 248.00 | 17 565.00 | 50 291.00 | 79 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 193 349.00 | 193 349.00 | | 193 349.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 008.00 | 224 838.00 | 169.00 | 225 008.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
ST Autres comptes | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
YT Sous‐traitance | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |