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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 588.00 | 18 358.00 | 4 229.00 | 22 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 800.00 | 61 111.00 | 24 689.00 | 85 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 077.00 | 79 911.00 | 29 165.00 | 109 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
BZ Autres créances | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CF Disponibilités | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 411.00 | | 427 411.00 | 427 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 487.00 | 79 911.00 | 456 576.00 | 536 487.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 707.00 | | | 153 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 932.00 | | | 264 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 576.00 | | | 456 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 932.00 | | | 264 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 838.00 | | 2 238.00 | 106 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 149.00 | | 2 238.00 | 106 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560.00 | 15 351.00 | | 64 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 15 351.00 | | 64 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 403.00 | 209 234.00 | 169.00 | 209 403.00 |
VW T.V.A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
YT Sous‐traitance | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 470.00 | | | 176 470.00 |